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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 994.00 | 133 898.00 | 25 096.00 | 158 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 533.00 | | 76 533.00 | 76 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 382.00 | 58 492.00 | 20 890.00 | 79 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 833.00 | 824 007.00 | 319 826.00 | 1 143 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 287.00 | 25 705.00 | 1 269 582.00 | 1 295 287.00 |
BZ Autres créances | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CF Disponibilités | 2 756 721.00 | | 2 756 721.00 | 2 756 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 119.00 | 25 705.00 | 4 178 414.00 | 4 204 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 952.00 | 849 712.00 | 4 498 241.00 | 5 347 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 618.00 | 631 616.00 | 193 002.00 | 824 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 586 614.00 | | | 4 586 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 741 842.00 | | | 10 741 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DG Autres réserves | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
DH Report à nouveau | -15 015 063.00 | | | -15 015 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 725.00 | | | 1 217 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 058.00 | | | 1 644 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 534.00 | | | 233 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 298.00 | | | 462 298.00 |
EA Autres dettes | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110 337.00 | | | 2 110 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 183.00 | | | 2 854 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 241.00 | | | 4 498 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 183.00 | | | 2 854 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 591.00 | 422 938.00 | 3 604 529.00 | 3 181 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 591.00 | 422 938.00 | 3 604 529.00 | 3 181 591.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 235.00 | | | -21 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 623.00 | | | 3 802 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 898.00 | | | 2 584 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 725.00 | | | 1 217 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 987.00 | | 372 908.00 | 983 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 083.00 | | 210 535.00 | 614 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 062.00 | 1 143 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 824 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 535.00 | 235 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 79 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 049.00 | | 155 013.00 | 291 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | | 7 360.00 | 74 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 930.00 | 30 603.00 | 2 527.00 | 795 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 744.00 | 23 872.00 | | 607 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 295.00 | 603.00 | | 133 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 6 128.00 | 2 527.00 | 54 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 534.00 | 233 534.00 | | 233 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110 337.00 | 2 110 337.00 | | 2 110 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 441.00 | 1 264 441.00 | | 1 264 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 704.00 | 1 447 398.00 | 4 306.00 | 1 451 704.00 |
VW T.V.A. | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 183.00 | 2 854 183.00 | | 2 854 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
ST Autres comptes | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
YT Sous‐traitance | 780 528.00 | | | 780 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 483.00 | | | 655 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 027.00 | | | 1 038 027.00 |