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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 994.00 | 135 707.00 | 23 287.00 | 158 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 75 095.00 | 6 743.00 | 81 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 657.00 | 1 217 482.00 | 571 175.00 | 1 788 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 062.00 | | 1 580 062.00 | 1 580 062.00 |
BZ Autres créances | 5 850 371.00 | | 5 850 371.00 | 5 850 371.00 |
CF Disponibilités | 852 834.00 | | 852 834.00 | 852 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 169.00 | | 8 296 169.00 | 8 296 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 826.00 | 1 217 482.00 | 8 867 344.00 | 10 084 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 543 759.00 | 1 006 679.00 | 537 080.00 | 1 543 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 661.00 | | | 458 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 396.00 | | | 1 185 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 720.00 | | | 2 128 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 661.00 | | | 1 388 661.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 304.00 | | | 5 207 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 913.00 | | | 351 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 614.00 | | | 1 404 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 744.00 | | | 1 823 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 040.00 | | | 3 660 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 344.00 | | | 8 867 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 005.00 | | | 3 221 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 223.00 | 361 147.00 | 4 114 370.00 | 3 753 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 223.00 | 361 147.00 | 4 114 370.00 | 3 753 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 931.00 | |
GE Autres charges | | | 75 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 392.00 | | | -103 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 153.00 | | | 4 527 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 492.00 | | | 3 138 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 661.00 | | | 1 388 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 115.00 | | 589 138.00 | 1 457 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 319.00 | | 586 440.00 | 957 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 596.00 | | 1 788 657.00 | 257 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 543 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 596.00 | | 158 994.00 | 257 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 140.00 | | 2 698.00 | 79 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 550.00 | 189 931.00 | | 1 027 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821 662.00 | 185 017.00 | | 821 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 105.00 | 603.00 | | 135 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 783.00 | 4 312.00 | | 70 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 913.00 | 351 913.00 | | 351 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 558.00 | 225 558.00 | | 225 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 348.00 | 381 313.00 | 439 035.00 | 820 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 744.00 | 1 823 744.00 | | 1 823 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 862.00 | 1 536 862.00 | | 1 536 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -409.00 | -409.00 | | -409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VC Groupe et associés | 5 669 457.00 | 5 669 457.00 | | 5 669 457.00 |
VI Groupe et associés | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 400.00 | 7 443 335.00 | 4 066.00 | 7 447 400.00 |
VW T.V.A. | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 040.00 | 3 221 005.00 | 439 035.00 | 3 660 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
ST Autres comptes | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 940.00 | | | 286 940.00 |
YT Sous‐traitance | 586 794.00 | | | 586 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 666.00 | | | 667 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 259.00 | | | 243 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 809.00 | | | 1 024 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |