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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 994.00 | 135 105.00 | 23 889.00 | 158 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 596.00 | | 257 596.00 | 257 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 140.00 | 70 783.00 | 8 357.00 | 79 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 115.00 | 1 027 550.00 | 429 565.00 | 1 457 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 754.00 | 25 705.00 | 1 992 049.00 | 2 017 754.00 |
BZ Autres créances | 3 997 053.00 | | 3 997 053.00 | 3 997 053.00 |
CF Disponibilités | 957 132.00 | | 957 132.00 | 957 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 579.00 | 25 705.00 | 6 988 874.00 | 7 014 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 694.00 | 1 053 255.00 | 7 418 439.00 | 8 471 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 957 319.00 | 821 662.00 | 135 657.00 | 957 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 661.00 | | | 458 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 396.00 | | | 1 185 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 680.00 | | | 1 078 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 906.00 | | | 1 095 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 644.00 | | | 3 818 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 040.00 | | | 915 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 876.00 | | | 2 367 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 795.00 | | | 3 599 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 439.00 | | | 7 418 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 795.00 | | | 3 599 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 774.00 | 289 391.00 | 3 454 165.00 | 3 164 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 774.00 | 289 391.00 | 3 454 165.00 | 3 164 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 555.00 | | | -123 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 060.00 | | | 3 611 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 154.00 | | | 2 515 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 906.00 | | | 1 095 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 115.00 | | 156 000.00 | 1 301 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 319.00 | | | 957 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 590.00 | | 156 000.00 | 260 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 043.00 | 125 507.00 | | 902 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702 790.00 | 118 872.00 | | 702 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 501.00 | 604.00 | | 134 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 752.00 | 6 031.00 | | 64 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 611.00 | 302 611.00 | | 302 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 487.00 | 194 487.00 | | 194 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 051.00 | 367 051.00 | | 367 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367 876.00 | 2 367 876.00 | | 2 367 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 908.00 | 1 986 908.00 | | 1 986 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 099.00 | 3 800 099.00 | | 3 800 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 513.00 | 6 057 448.00 | 4 066.00 | 6 061 513.00 |
VW T.V.A. | 327 362.00 | 327 362.00 | | 327 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 795.00 | 3 599 795.00 | | 3 599 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
ST Autres comptes | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YT Sous‐traitance | 605 694.00 | | | 605 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 267.00 | | | 620 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 647.00 | | | 773 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |