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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 735.00 | 43 784.00 | 20 951.00 | 64 735.00 |
AP Constructions | 4 483.00 | 3 543.00 | 940.00 | 4 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544.00 | 5 830.00 | 3 714.00 | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 787.00 | 87 143.00 | 19 644.00 | 106 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 021.00 | 140 300.00 | 58 720.00 | 199 021.00 |
BT Marchandises | 1 524 644.00 | | 1 524 644.00 | 1 524 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 642.00 | 18 467.00 | 175 174.00 | 193 642.00 |
BZ Autres créances | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CF Disponibilités | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 753.00 | 18 467.00 | 1 803 286.00 | 1 821 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 775.00 | 158 768.00 | 1 862 007.00 | 2 020 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 740.00 | | | 269 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 704 321.00 | | | 704 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 988.00 | | | 655 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 531.00 | | | 382 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 685.00 | | | 1 157 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 007.00 | | | 1 862 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 565.00 | | | 1 075 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 274.00 | | | 558 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 613.00 | | 24 063.00 | 218 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 655.00 | 199 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 190.00 | 64 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 960.00 | 120 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 246.00 | | 1 680.00 | 88 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 392.00 | | 22 383.00 | 116 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 116.00 | 13 335.00 | 43 151.00 | 170 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 052.00 | 6 922.00 | 25 190.00 | 62 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 064.00 | 6 413.00 | 17 960.00 | 108 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 021.00 | 9 855.00 | 13 409.00 | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 021.00 | 9 855.00 | 13 409.00 | 22 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | 9 855.00 | 13 409.00 | 22 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 855.00 | 13 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 531.00 | 382 531.00 | | 382 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 274.00 | 558 274.00 | | 558 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 714.00 | 15 594.00 | 82 120.00 | 97 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 978.00 | 239 427.00 | 11 551.00 | 250 978.00 |
VW T.V.A. | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 685.00 | 1 075 565.00 | 82 120.00 | 1 157 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 080.00 | | | 586 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 199.00 | | | 594 199.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 209.00 | | | 351 209.00 |