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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 726.00 | 58 453.00 | 18 273.00 | 76 726.00 |
AP Constructions | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 3 185.00 | 1 453.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 520.00 | 96 987.00 | 7 533.00 | 104 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 298.00 | 163 079.00 | 41 219.00 | 204 298.00 |
BT Marchandises | 1 437 228.00 | | 1 437 228.00 | 1 437 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 392.00 | 13 677.00 | 183 715.00 | 197 392.00 |
BZ Autres créances | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 586.00 | 13 677.00 | 1 671 909.00 | 1 685 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 885.00 | 176 756.00 | 1 713 128.00 | 1 889 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 487.00 | | | 292 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 715 878.00 | | | 715 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 417.00 | | | 593 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 408.00 | | | 288 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 250.00 | | | 997 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 128.00 | | | 1 713 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 250.00 | | | 957 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 133.00 | | | 588 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 155.00 | | 23 138.00 | 185 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 204 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 331.00 | 76 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 113 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 113.00 | | 18 945.00 | 61 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | | 4 193.00 | 110 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 442.00 | 10 632.00 | 3 996.00 | 156 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 208.00 | 4 576.00 | 3 331.00 | 57 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 234.00 | 6 056.00 | 665.00 | 99 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 575.00 | 4 101.00 | | 9 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 575.00 | 4 101.00 | | 9 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 575.00 | 4 101.00 | | 9 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 408.00 | 288 408.00 | | 288 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 133.00 | 588 133.00 | | 588 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 223.00 | | | 522 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 833.00 | 247 282.00 | 11 551.00 | 258 833.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 250.00 | 997 250.00 | | 997 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982.00 | | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 990.00 | | | 575 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 434.00 | | | 555 434.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 962.00 | | | 327 962.00 |