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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 113.00 | 57 208.00 | 3 904.00 | 61 113.00 |
AP Constructions | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 2 314.00 | 2 325.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 991.00 | 92 467.00 | 8 523.00 | 100 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 155.00 | 156 442.00 | 28 713.00 | 185 155.00 |
BT Marchandises | 1 414 085.00 | | 1 414 086.00 | 1 414 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 177.00 | 9 575.00 | 200 601.00 | 210 177.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 312.00 | 9 575.00 | 1 694 736.00 | 1 704 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 467.00 | 166 018.00 | 1 723 449.00 | 1 889 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 439.00 | | | 311 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 735 837.00 | | | 735 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 750.00 | | | 642 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 612.00 | | | 987 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 449.00 | | | 1 723 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 329.00 | | | 982 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 243.00 | | | 615 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 017.00 | | 9 138.00 | 176 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 873.00 | | 1 240.00 | 59 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 185.00 | | 7 898.00 | 102 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 957.00 | 20 485.00 | | 135 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 155.00 | 9 053.00 | | 48 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 802.00 | 11 432.00 | | 87 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | 4 696.00 | 9 529.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 4 696.00 | 9 529.00 | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | 4 696.00 | 9 529.00 | 14 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | 9 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 243.00 | 615 243.00 | | 615 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 506.00 | 22 223.00 | 5 283.00 | 27 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 552.00 | 284 001.00 | 11 551.00 | 295 552.00 |
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 612.00 | 982 329.00 | 5 283.00 | 987 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 436.00 | | | 547 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 663.00 | | | 573 663.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 841.00 | | | 341 841.00 |