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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 52 611.00 | 7 389.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 432.00 | 18 626.00 | 25 807.00 | 44 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 328 137.00 | 71 237.00 | 11 256 900.00 | 11 328 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 542.00 | | 1 003 542.00 | 1 003 542.00 |
BZ Autres créances | 2 715 492.00 | | 2 715 492.00 | 2 715 492.00 |
CF Disponibilités | 872 658.00 | | 872 658.00 | 872 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 609.00 | | 4 619 609.00 | 4 619 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 045 363.00 | 71 237.00 | 15 974 127.00 | 16 045 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 11 086 934.00 | | 11 086 934.00 | 11 086 934.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 710.00 | 210 973.00 | | 230 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 739 123.00 | 1 316 784.00 | | 2 739 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 097.00 | 19 810.00 | | 21 097.00 |
DG Autres réserves | 5 502 055.00 | 5 281 724.00 | | 5 502 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 752.00 | 221 619.00 | | 936 752.00 |
DK Provisions réglementées | 99 884.00 | 82 923.00 | | 99 884.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529 621.00 | 7 133 832.00 | | 9 529 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 096.00 | | | 2 500 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 123.00 | 2 764 610.00 | | 1 965 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 465.00 | 1 060 475.00 | | 125 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 110 960.00 | | 88 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 121.00 | 300 723.00 | | 345 121.00 |
EA Autres dettes | 106 570.00 | 19 738.00 | | 106 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 840.00 | 1 175.00 | | 20 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 892.00 | 5 459 707.00 | | 6 353 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 974 127.00 | 12 593 540.00 | | 15 974 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 250.00 | 2 327 559.00 | | 1 570 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 902.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 170.00 | | 1 394 170.00 | 1 394 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 170.00 | | 1 394 170.00 | 1 394 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | 718.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | 5 639.00 | | 10 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 961.00 | 20 118.00 | | 16 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 505.00 | 25 757.00 | | 27 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 505.00 | -25 757.00 | | -27 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 331.00 | -155 849.00 | | -61 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 566.00 | 1 693 215.00 | | 2 603 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 814.00 | 1 471 596.00 | | 1 666 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 752.00 | 221 619.00 | | 936 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277 047.00 | | 51 090.00 | 11 277 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 223 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 328 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172 615.00 | | 51 090.00 | 11 172 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 121.00 | 29 116.00 | | 42 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 611.00 | 20 000.00 | | 32 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 9 116.00 | | 9 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 923.00 | 16 961.00 | | 82 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 923.00 | 107 574.00 | | 82 923.00 |
UG ‐ Financières | | 90 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 096.00 | | | 2 500 096.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 542.00 | 1 003 542.00 | | 1 003 542.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 123.00 | 2 461 123.00 | | 2 461 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 207.00 | 882 687.00 | 1 081 519.00 | 1 964 207.00 |
VI Groupe et associés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 096.00 | | | 2 500 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 545.00 | | | 830 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
VP Divers | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 632.00 | 3 756 952.00 | 86 680.00 | 3 843 632.00 |
VW T.V.A. | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 892.00 | 1 570 250.00 | 2 283 546.00 | 6 353 892.00 |