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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 1 727 000.00 | 658 229.00 | 1 068 771.00 | 1 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 908.00 | 122 180.00 | 328 728.00 | 450 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 908.00 | 780 409.00 | 1 689 499.00 | 2 469 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 1 404 752.00 | | 1 404 752.00 | 1 404 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 076 015.00 | 60 294.00 | 10 015 721.00 | 10 076 015.00 |
CF Disponibilités | 4 794 716.00 | | 4 794 716.00 | 4 794 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 278 249.00 | 60 294.00 | 16 217 955.00 | 16 278 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 748 157.00 | 840 703.00 | 17 907 454.00 | 18 748 157.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 270.00 | 769 270.00 | | 769 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 984 419.00 | 16 070 599.00 | | 12 984 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 719.00 | -86 179.00 | | 76 719.00 |
DL TOTAL (I) | 16 907 335.00 | 16 830 616.00 | | 16 907 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 602.00 | 497 410.00 | | 865 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 427.00 | 70 602.00 | | 69 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 17 852.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 32 934.00 | | 54 362.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 119.00 | 650 512.00 | | 1 000 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 907 454.00 | 17 481 128.00 | | 17 907 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 001.00 | 151 967.00 | | 211 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | 4 584.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 923.00 | 43 670.00 | | 96 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 176.00 | 349 120.00 | | 486 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 457.00 | 435 300.00 | | 409 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 719.00 | -86 179.00 | | 76 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 837.00 | | 1 071.00 | 2 468 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 837.00 | | 1 071.00 | 2 367 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 974.00 | 106 435.00 | | 673 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 974.00 | 106 435.00 | | 673 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 474.00 | 60 294.00 | 36 474.00 | 36 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 474.00 | 60 294.00 | 36 474.00 | 36 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 474.00 | 60 294.00 | 36 474.00 | 36 474.00 |
UG ‐ Financières | | 60 294.00 | 36 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 124.00 | 224.00 | 63 275.00 | 68 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 852.00 | 1 402 852.00 | | 1 402 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 288.00 | 140 071.00 | 574 147.00 | 861 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 518.00 | 1 407 518.00 | | 1 407 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 119.00 | 211 001.00 | 637 422.00 | 1 000 119.00 |