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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 761.00 | 94 819.00 | 34 942.00 | 129 761.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 776.00 | 94 819.00 | 294 957.00 | 389 776.00 |
060 Stock marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
110 Total général Actif | 445 832.00 | 94 819.00 | 351 013.00 | 445 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 282.00 | 87 138.00 | | 114 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 34.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
230 Autres produits | 7 629.00 | 3 095.00 | | 7 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 476.00 | 90 267.00 | | 212 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 368.00 | 31 317.00 | | 50 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 950.00 | -200.00 | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 65 865.00 | 64 041.00 | | 65 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 4 245.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 230.00 | 46 930.00 | | 57 230.00 |
252 Charges sociales | 7 719.00 | 3 764.00 | | 7 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 323.00 | 6 365.00 | | 8 323.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | 1 025.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 192.00 | 157 486.00 | | 190 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 284.00 | -67 219.00 | | 22 284.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 11 014.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 159.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 352.00 | 10 361.00 | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 571.00 | -66 695.00 | | 18 571.00 |