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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 200.00 | 53 478.00 | 19 723.00 | 73 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 415.00 | 53 478.00 | 19 938.00 | 73 415.00 |
060 Stock marchandises | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
110 Total général Actif | 114 168.00 | 53 478.00 | 60 690.00 | 114 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 833.00 | 8 092.00 | | 1 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 380.00 | 18 451.00 | | 36 380.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 223.00 | 26 543.00 | | 38 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 356.00 | 20 242.00 | | 9 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 740.00 | -8 657.00 | | 7 740.00 |
242 Autres charges externes. | 12 862.00 | 10 682.00 | | 12 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 1 993.00 | | 3 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 083.00 | 24 260.00 | | 34 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | 2 283.00 | | 4 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 850.00 | 1 594.00 | | 5 850.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 057.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 2 819.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 150.00 | | | 7 150.00 |