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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 013.00 | 59 649.00 | 23 365.00 | 83 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 228.00 | 59 649.00 | 23 580.00 | 83 228.00 |
060 Stock marchandises | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
072 Créances – Autres | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
110 Total général Actif | 119 813.00 | 59 649.00 | 60 165.00 | 119 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 771.00 | 36 380.00 | | 43 771.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 771.00 | 38 223.00 | | 43 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 882.00 | 9 356.00 | | 8 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 826.00 | 7 740.00 | | 8 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 24 473.00 | 12 862.00 | | 24 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 966.00 | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 126.00 | 3 159.00 | | 8 126.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 019.00 | 34 083.00 | | 51 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 248.00 | 4 140.00 | | -7 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 219.00 | 5 850.00 | | 10 219.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 958.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 329.00 | 9 028.00 | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 856.00 | 3.00 | | -2 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |