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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 707.00 | 40 151.00 | 16 556.00 | 56 707.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 422.00 | 40 151.00 | 24 271.00 | 64 422.00 |
060 Stock marchandises | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
110 Total général Actif | 120 964.00 | 40 151.00 | 80 813.00 | 120 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 503.00 | 58 887.00 | | 35 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 610.00 | 37 563.00 | | 37 610.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 042.00 | 96 451.00 | | 79 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 075.00 | 44 934.00 | | 55 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 632.00 | 4 566.00 | | -18 632.00 |
242 Autres charges externes. | 35 861.00 | 31 022.00 | | 35 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 424.00 | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 252.00 | 11 737.00 | | 12 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 972.00 | 92 683.00 | | 84 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 930.00 | 3 767.00 | | -5 930.00 |
280 Produits financiers | | 135.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 541.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -519.00 | 2 362.00 | | -519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 379.00 | | | 12 379.00 |