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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 541.00 | 335 437.00 | 127 104.00 | 462 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 271.00 | 1 562.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 859.00 | 28 752.00 | 25 107.00 | 53 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 233.00 | 364 460.00 | 153 773.00 | 518 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 656.00 | 9 066.00 | 81 590.00 | 90 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 676.00 | | 362 676.00 | 362 676.00 |
BZ Autres créances | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 799.00 | 9 066.00 | 501 733.00 | 510 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 032.00 | 373 526.00 | 655 506.00 | 1 029 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 685.00 | 47 559.00 | | 47 685.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 126.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 66 560.00 | 58 559.00 | | 66 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 592.00 | 281 589.00 | | 296 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 848.00 | 115 826.00 | | 144 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 113.00 | 122 244.00 | | 63 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 393.00 | 81 760.00 | | 84 393.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 947.00 | 614 418.00 | | 588 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 506.00 | 672 977.00 | | 655 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 947.00 | 614 418.00 | | 529 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 592.00 | 151 589.00 | | 107 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 575.00 | | 58 054.00 | 479 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 396.00 | 518 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 396.00 | 55 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 393.00 | | 45 148.00 | 417 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 182.00 | | 12 906.00 | 62 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 100.00 | 97 446.00 | 13 085.00 | 280 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 966.00 | 88 472.00 | | 246 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 134.00 | 8 974.00 | 13 085.00 | 33 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 362 676.00 | 362 676.00 | | 362 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | 130 000.00 | 38 350.00 | 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 468.00 | 394 468.00 | | 394 468.00 |
VW T.V.A. | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 947.00 | 529 947.00 | 38 350.00 | 588 947.00 |