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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 393.00 | 246 966.00 | 170 427.00 | 417 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 88.00 | 1 746.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 349.00 | 33 047.00 | 27 302.00 | 60 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 575.00 | 280 100.00 | 199 475.00 | 479 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 525.00 | 8 925.00 | 80 600.00 | 89 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 931.00 | | 334 931.00 | 334 931.00 |
BZ Autres créances | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 427.00 | 8 925.00 | 473 502.00 | 482 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 002.00 | 289 025.00 | 672 977.00 | 962 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 1 762.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 850.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 58 559.00 | 58 433.00 | | 58 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 589.00 | 268 803.00 | | 281 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 826.00 | 159 750.00 | | 115 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 244.00 | 148 949.00 | | 122 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 93 894.00 | | 81 760.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 418.00 | 684 396.00 | | 614 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 977.00 | 742 828.00 | | 672 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 418.00 | 684 396.00 | | 614 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 589.00 | 268 803.00 | | 151 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 869.00 | | 36 706.00 | 442 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 271.00 | | 29 122.00 | 388 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | | 7 583.00 | 54 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 554.00 | 89 546.00 | | 190 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 510.00 | 81 456.00 | | 165 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 8 090.00 | | 25 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 918.00 | 8 925.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 8 925.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | 8 925.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 589.00 | 151 589.00 | | 151 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 687.00 | 388 687.00 | | 388 687.00 |
VW T.V.A. | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 418.00 | 614 418.00 | | 614 418.00 |