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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 746.00 | | 553 746.00 | 553 746.00 |
CF Disponibilités | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 418.00 | | 611 418.00 | 611 418.00 |
CU Autres participations | 468 265.00 | | 468 265.00 | 468 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 107 749.00 | 64 153.00 | | 107 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 53 595.00 | | 72 410.00 |
DL TOTAL (I) | 569 779.00 | 507 369.00 | | 569 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 290.00 | 60 181.00 | | 40 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 488.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 639.00 | 62 134.00 | | 41 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 418.00 | 569 503.00 | | 611 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 411.00 | 56 953.00 | | 77 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001.00 | 3 357.00 | | 5 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 410.00 | 53 595.00 | | 72 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 301.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 291.00 | 20 072.00 | 20 218.00 | 40 291.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 639.00 | 21 421.00 | 20 218.00 | 41 639.00 |