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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 849.00 | 50 763.00 | 30 086.00 | 80 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 749.00 | 50 763.00 | 106 986.00 | 157 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
110 Total général Actif | 224 978.00 | 50 763.00 | 174 215.00 | 224 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 199.00 | | | 223 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
262 Autres charges | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 478.00 | | | 220 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |