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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 958.00 | 441.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 637.00 | 822.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 379 798.00 | | 379 798.00 | 379 798.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 4 849.00 | 1 750.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 526.00 | 43 774.00 | 13 752.00 | 57 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 18 621.00 | 1 573.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 183.00 | 72 840.00 | 418 342.00 | 491 183.00 |
BT Marchandises | 239 667.00 | | 239 667.00 | 239 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | 3 840.00 | 56 085.00 | 59 925.00 |
BZ Autres créances | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 958.00 | 3 840.00 | 416 118.00 | 419 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 142.00 | 76 681.00 | 834 461.00 | 911 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 501.00 | | | -82 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 897.00 | | | -71 897.00 |
DL TOTAL (I) | -148 899.00 | | | -148 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 870.00 | | | 576 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 360.00 | | | 983 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 461.00 | | | 834 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 679.00 | | | 848 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 949.00 | | 2 988 949.00 | 2 988 949.00 |
FG Production vendue services | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 260.00 | | 2 991 260.00 | 2 991 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 28 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 666.00 | | | 3 040 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 563.00 | | | 3 112 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 897.00 | | | -71 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 492.00 | | 692.00 | 490 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 258.00 | | | 385 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | | 692.00 | 83 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 611.00 | 18 229.00 | 72 841.00 | 54 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | 280.00 | 958.00 | 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 900.00 | 4 638.00 | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 196.00 | 17 049.00 | 67 245.00 | 50 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 3 588.00 | 1 596.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 3 588.00 | 1 596.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 3 588.00 | 1 596.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 870.00 | 576 870.00 | | 576 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
UX Autres créances clients | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 495.00 | 42 814.00 | 134 681.00 | 177 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VP Divers | 87 935.00 | 59 785.00 | 28 150.00 | 87 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 913.00 | 141 560.00 | 48 353.00 | 189 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 360.00 | 848 680.00 | 134 681.00 | 983 360.00 |