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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 379 798.00 | | 379 798.00 | 379 798.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 526.00 | 53 056.00 | 4 469.00 | 57 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 195.00 | 19 256.00 | 938.00 | 20 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 602.00 | 85 774.00 | 405 828.00 | 491 602.00 |
BT Marchandises | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 283.00 | 49 887.00 | 12 395.00 | 62 283.00 |
BZ Autres créances | 152 733.00 | | 152 733.00 | 152 733.00 |
CF Disponibilités | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 859.00 | 49 887.00 | 383 972.00 | 433 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 462.00 | 135 661.00 | 789 801.00 | 925 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -233 929.00 | | | -233 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 536.00 | | | -277 536.00 |
DL TOTAL (I) | -505 965.00 | | | -505 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 967.00 | | | 996 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 403.00 | | | 1 284 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 801.00 | | | 789 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 618.00 | | | 1 236 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 066.00 | | 1 825 066.00 | 1 825 066.00 |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 016.00 | | 1 831 016.00 | 1 831 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 22 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 976.00 | | | -27 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 713.00 | | | 1 885 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 250.00 | | | 2 163 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 536.00 | | | -277 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 584.00 | | 19.00 | 491 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 258.00 | | | 385 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 322.00 | | | 84 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | 19.00 | 20 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 862.00 | 3 913.00 | | 81 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | 162.00 | | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 163.00 | 3 751.00 | | 75 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 968.00 | 996 968.00 | | 996 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 445.00 | 43 661.00 | 47 784.00 | 91 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 765.00 | 215 143.00 | 20 622.00 | 235 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 403.00 | 1 236 619.00 | 47 784.00 | 1 284 403.00 |