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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 358 873.00 | | 358 873.00 | 358 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 198.00 | 124 165.00 | 6 034.00 | 130 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 369.00 | 506 891.00 | 121 478.00 | 628 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 761.00 | 631 377.00 | 486 384.00 | 1 117 761.00 |
BT Marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 392 075.00 | | 392 075.00 | 392 075.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 254.00 | | 467 254.00 | 467 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 016.00 | 631 377.00 | 953 639.00 | 1 585 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
DG Autres réserves | 70 717.00 | 79 983.00 | | 70 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 036.00 | -9 266.00 | | 113 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 597 598.00 | 484 982.00 | | 597 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 505.00 | 250 625.00 | | 250 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 23 604.00 | | 40 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 707.00 | 66 912.00 | | 58 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 12 223.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 041.00 | 353 364.00 | | 356 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 639.00 | 838 345.00 | | 953 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 313.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 420.00 | 688.00 | | 115 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 208.00 | 688.00 | | 115 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 636.00 | 641 318.00 | | 1 241 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 600.00 | 650 584.00 | | 1 128 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 036.00 | -9 266.00 | | 113 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 290.00 | | 10 292.00 | 1 108 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 1 117 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 758 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 194.00 | | | 359 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 096.00 | | 10 292.00 | 749 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 672.00 | 71 313.00 | 608.00 | 560 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 351.00 | 71 313.00 | 608.00 | 560 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 066.00 | 250 066.00 | | 250 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 075.00 | 392 075.00 | | 392 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 317.00 | 400 317.00 | | 400 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 041.00 | 356 041.00 | | 356 041.00 |