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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 531.00 | 11 510.00 | 3 021.00 | 14 531.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 836.00 | 11 510.00 | 68 326.00 | 79 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
084 Disponibilités | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
110 Total général Actif | 162 996.00 | 11 510.00 | 151 486.00 | 162 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 272.00 | 3 230.00 | | 3 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 159.00 | 87 641.00 | | 86 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 530.00 | 8 132.00 | | 10 530.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | 787.00 | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 241.00 | 99 790.00 | | 102 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972.00 | 2 643.00 | | 2 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 198.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 717.00 | 5 376.00 | | 4 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -348.00 | 63.00 | | -348.00 |
242 Autres charges externes. | 18 676.00 | 17 454.00 | | 18 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 1 103.00 | | 3 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 790.00 | 41 164.00 | | 46 790.00 |
252 Charges sociales | 21 842.00 | 18 427.00 | | 21 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 868.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 801.00 | 87 298.00 | | 99 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 440.00 | 12 492.00 | | 2 440.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 512.00 | | 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 731.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 277.00 | 12 272.00 | | 2 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |