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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262 373.00 | | 4 262 373.00 | 4 262 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 615.00 | 6 931.00 | 28 684.00 | 35 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390 112.00 | 1 721 932.00 | 4 668 180.00 | 6 390 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 656.00 | 1 728 863.00 | 8 963 793.00 | 10 692 656.00 |
BN En cours de production de biens | 3 291 979.00 | | 3 291 979.00 | 3 291 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 862.00 | | 642 862.00 | 642 862.00 |
BZ Autres créances | 570 974.00 | | 570 974.00 | 570 974.00 |
CF Disponibilités | 3 838 447.00 | | 3 838 447.00 | 3 838 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 262.00 | | 8 344 262.00 | 8 344 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 036 918.00 | 1 728 863.00 | 17 308 055.00 | 19 036 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 500.00 | | | 1 089 500.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190 206.00 | 10 089 743.00 | | 11 190 206.00 |
DP Provisions pour risques | 169 364.00 | 217 300.00 | | 169 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 364.00 | 217 300.00 | | 169 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579 082.00 | 5 796 347.00 | | 4 579 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 940.00 | 185 795.00 | | 268 940.00 |
EA Autres dettes | 1 048 954.00 | 978 499.00 | | 1 048 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 976.00 | 6 960 641.00 | | 5 896 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 268 259.00 | 17 272 164.00 | | 17 268 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 140 263.00 | 1 089 743.00 | | 1 140 263.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 713.00 | 4 480.00 | | 11 713.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 713.00 | 4 480.00 | | 11 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 573 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 573 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 591 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 943 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 611.00 | |
GE Autres charges | | | 218 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 201 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 237.00 | 139 143.00 | | 230 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 237.00 | 139 143.00 | | 230 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 237.00 | 139 143.00 | | 230 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 783.00 | 449 067.00 | | 428 783.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 149 123.00 | 1 093 643.00 | | 1 149 123.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 149 123.00 | 1 093 643.00 | | 1 149 123.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 863.00 | 3 892.00 | | 8 863.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 140 263.00 | 1 089 751.00 | | 1 140 263.00 |