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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000 400.00 | | 9 000 400.00 | 9 000 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 400.00 | | 9 000 400.00 | 9 000 400.00 |
BZ Autres créances | 1 038 793.00 | | 1 038 793.00 | 1 038 793.00 |
CF Disponibilités | 935 336.00 | | 935 336.00 | 935 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 129.00 | | 1 974 129.00 | 1 974 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 974 529.00 | | 10 974 529.00 | 10 974 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 324.00 | 972 241.00 | | 991 324.00 |
DL TOTAL (I) | 10 963 565.00 | 9 972 241.00 | | 10 963 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 1 122.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 4 400.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | 6 867.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964.00 | 12 439.00 | | 10 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 974 529.00 | 9 984 681.00 | | 10 974 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 3 925.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 193.00 | 1 000 000.00 | | 1 003 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869.00 | 27 759.00 | | 11 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 324.00 | 972 241.00 | | 991 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 000.00 | | 400.00 | 9 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 400.00 | 9 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 793.00 | 1 038 793.00 | | 1 038 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 793.00 | 1 038 793.00 | | 1 038 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |