| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262 373.00 | | 4 262 373.00 | 4 262 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 467.00 | 6 625.00 | 20 842.00 | 27 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714 942.00 | 1 429 711.00 | 5 285 230.00 | 6 714 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 009 237.00 | 1 436 336.00 | 9 572 901.00 | 11 009 237.00 |
BN En cours de production de biens | 2 276 538.00 | | 2 276 538.00 | 2 276 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
BZ Autres créances | 245 865.00 | | 245 865.00 | 245 865.00 |
CF Disponibilités | 4 652 317.00 | | 4 652 317.00 | 4 652 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 453 397.00 | | 7 453 397.00 | 7 453 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 634.00 | 1 436 336.00 | 17 026 298.00 | 18 462 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 743.00 | | | 10 089 743.00 |
DP Provisions pour risques | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796 347.00 | | | 5 796 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
EA Autres dettes | 978 499.00 | | | 978 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 960 641.00 | | | 6 960 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 272 164.00 | | | 17 272 164.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 089 743.00 | | | 1 089 743.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 759 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 759 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 363 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 047 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 067.00 | | | 449 067.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 093 643.00 | | | 1 093 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 093 643.00 | | | 1 093 643.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 089 751.00 | | | 1 089 751.00 |