| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
AN Terrains | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
AP Constructions | 348 136.00 | 636.00 | 347 500.00 | 348 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 212.00 | 401 614.00 | 32 598.00 | 434 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 627.00 | 308 095.00 | 26 531.00 | 334 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 201.00 | 760 916.00 | 470 285.00 | 1 231 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 278.00 | 5 663.00 | 99 615.00 | 105 278.00 |
BN En cours de production de biens | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
BT Marchandises | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 838.00 | 19 035.00 | 24 803.00 | 43 838.00 |
BZ Autres créances | 289 564.00 | | 289 564.00 | 289 564.00 |
CF Disponibilités | 950 665.00 | | 950 665.00 | 950 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 139.00 | 63 261.00 | 1 429 879.00 | 1 493 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 341.00 | 824 177.00 | 1 900 164.00 | 2 724 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 326.00 | -208 228.00 | | 120 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 228.00 | 328 554.00 | | 346 228.00 |
DL TOTAL (I) | 587 554.00 | 241 326.00 | | 587 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 320.00 | 221 716.00 | | 180 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 241.00 | 375 887.00 | | 521 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 452.00 | 246 044.00 | | 159 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 845.00 | 389 174.00 | | 373 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 610.00 | 1 232 821.00 | | 1 312 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 164.00 | 1 474 147.00 | | 1 900 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 571.00 | 226 866.00 | | 290 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 19 459.00 | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 368.00 | | 435 365.00 | 812 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 532.00 | | 2 220.00 | 16 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 532.00 | | 1 231 201.00 | 16 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 046.00 | | 435 365.00 | 743 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 791.00 | 19 125.00 | | 741 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 220.00 | 19 125.00 | | 691 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
6T Sur comptes clients | 19 951.00 | | 917.00 | 19 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 177.00 | | 917.00 | 64 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 177.00 | | 917.00 | 64 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 452.00 | 34 541.00 | 70 972.00 | 159 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 173.00 | 88 461.00 | 27 109.00 | 136 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 677.00 | 50 544.00 | 59 234.00 | 154 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 20.00 | 2 200.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VC Groupe et associés | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 045.00 | 23 567.00 | 96 543.00 | 179 045.00 |
VI Groupe et associés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 933.00 | 2 802.00 | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 298.00 | 350 098.00 | 2 200.00 | 352 298.00 |
VW T.V.A. | 78 636.00 | 13 497.00 | 37 011.00 | 78 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 369.00 | 290 571.00 | 293 671.00 | 791 369.00 |