| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 30 477.00 | 3 983.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 116.00 | 33 003.00 | 106 113.00 | 139 116.00 |
BT Marchandises | 177 706.00 | 9 400.00 | 168 306.00 | 177 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 140 157.00 | | 140 157.00 | 140 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 430.00 | 9 400.00 | 326 030.00 | 335 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 546.00 | 42 403.00 | 432 143.00 | 474 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 838.00 | | | 211 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 744.00 | | | 286 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 907.00 | | | 167 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 279.00 | | 504 279.00 | 504 279.00 |
FG Production vendue services | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 568.00 | | 531 568.00 | 531 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 416.00 | | | 535 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 342.00 | | | 502 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 751.00 | 7 252.00 | | 25 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 708.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 6 544.00 | | 23 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 838.00 | 93 081.00 | 118 757.00 | 211 838.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 17 568.00 | 2 130.00 | 19 698.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 716.00 | 164 959.00 | 118 757.00 | 283 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 319.00 | | | 53 319.00 |