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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 31 884.00 | 2 576.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 116.00 | 34 410.00 | 104 706.00 | 139 116.00 |
BT Marchandises | 226 150.00 | 9 400.00 | 216 750.00 | 226 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 464.00 | 9 400.00 | 296 064.00 | 305 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 580.00 | 43 810.00 | 400 770.00 | 444 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 770.00 | | | 400 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 693.00 | | 454 693.00 | 454 693.00 |
FG Production vendue services | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 527.00 | | 485 527.00 | 485 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 127.00 | | | 494 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 546.00 | | | 474 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 1 407.00 | | 33 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | 1 407.00 | | 30 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 856.00 | 90 416.00 | 81 440.00 | 171 856.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251.00 | 12 121.00 | 2 130.00 | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 819.00 | 152 380.00 | 81 440.00 | 233 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |