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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 27 093.00 | 2 332.00 | 29 425.00 |
AN Terrains | 70 620.00 | 67 752.00 | 2 869.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869 507.00 | 6 709 977.00 | 159 529.00 | 6 869 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 781.00 | 399 684.00 | 83 097.00 | 482 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 869.00 | 7 206 031.00 | 407 838.00 | 7 613 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 165.00 | 66 569.00 | 580 596.00 | 647 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 479.00 | 76 457.00 | 469 021.00 | 545 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 364.00 | 2 253.00 | 1 325 111.00 | 1 327 364.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 390 618.00 | | 390 618.00 | 390 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 400.00 | 145 279.00 | 3 865 121.00 | 4 010 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 624 269.00 | 7 351 310.00 | 4 272 959.00 | 11 624 269.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 207.00 | 384 207.00 | | 384 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 146.00 | 1 063 146.00 | | 1 063 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 790.00 | 1 147 781.00 | | 1 252 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 639.00 | 125 009.00 | | 175 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 14 833.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 614.00 | 3 064 976.00 | | 3 216 614.00 |
DP Provisions pour risques | 154 832.00 | 204 832.00 | | 154 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 832.00 | 204 832.00 | | 154 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 550.00 | 507 335.00 | | 587 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 643.00 | 289 002.00 | | 305 643.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 65 173.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 513.00 | 921 239.00 | | 901 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 959.00 | 4 191 047.00 | | 4 272 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 513.00 | 921 239.00 | | 901 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 561.00 | 156 877.00 | | 7 550 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 981.00 | 161 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 569.00 | 7 613 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 638.00 | 7 422 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 425.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 093.00 | 127 452.00 | | 7 318 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 517.00 | | | 230 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051 147.00 | 155 310.00 | 1 950.00 | 7 051 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049 197.00 | 128 216.00 | | 7 049 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 832.00 | | 50 000.00 | 204 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 164.00 | 143 026.00 | 153 164.00 | 153 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | | 1 126.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 067.00 | 143 026.00 | 154 290.00 | 158 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 899.00 | 143 026.00 | 204 290.00 | 362 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 026.00 | 204 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UP Prêts | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 670.00 | 1 324 670.00 | | 1 324 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 150.00 | 1 427 138.00 | 160 012.00 | 1 587 150.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 513.00 | 901 513.00 | | 901 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 823.00 | | | 177 823.00 |
ST Autres comptes | 1 177 279.00 | | | 1 177 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 733.00 | | | 899 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 575.00 | | | 446 575.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 840.00 | | | 2 109 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |