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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 156 308.00 | 646 592.00 | 509 716.00 | 1 156 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 14 703.00 | 12 776.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639 932.00 | 2 214 508.00 | 425 423.00 | 2 639 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 059.00 | 2 892 520.00 | 1 461 540.00 | 4 354 059.00 |
BT Marchandises | 587 669.00 | 64 527.00 | 523 141.00 | 587 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
BZ Autres créances | 478 351.00 | | 478 351.00 | 478 351.00 |
CF Disponibilités | 376 699.00 | | 376 699.00 | 376 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 801.00 | 64 527.00 | 1 523 273.00 | 1 587 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 860.00 | 2 957 047.00 | 2 984 813.00 | 5 941 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
CU Autres participations | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 100.00 | 548 100.00 | | 548 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 100.00 | 472 100.00 | | 472 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 810.00 | 37 729.00 | | 54 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 741 473.00 | 1 534 305.00 | | 1 741 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299.00 | 424 249.00 | | -299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 184.00 | 3 016 484.00 | | 2 816 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 166 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 37 939.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 395.00 | 64 394.00 | | 68 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 125 740.00 | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 156 017.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 52 628.00 | 533.00 | | 52 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 629.00 | 384 622.00 | | 168 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 813.00 | 3 568 060.00 | | 2 984 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 629.00 | 384 622.00 | | 168 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
FG Production vendue services | 187 767.00 | | 187 767.00 | 187 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 353.00 | | 392 353.00 | 392 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 803.00 | 26 369.00 | | 17 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 265.00 | 846 005.00 | | 68 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 068.00 | 872 375.00 | | 86 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 287.00 | 10 657.00 | | 58 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 287.00 | 90 191.00 | | 58 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 782.00 | 782 184.00 | | 27 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 797.00 | 202 221.00 | | 70 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 378.00 | 1 413 668.00 | | 663 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 678.00 | 989 419.00 | | 663 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299.00 | 424 249.00 | | -299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 994.00 | | | 4 364 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 364 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 717.00 | | | 516 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 717.00 | | | 3 823 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 831.00 | 142 248.00 | | 2 774 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 555.00 | 142 248.00 | | 2 733 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 953.00 | 64 527.00 | 77 953.00 | 77 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 953.00 | 64 527.00 | 77 953.00 | 77 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 907.00 | 64 527.00 | 244 907.00 | 244 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 527.00 | 165 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 759.00 | 462 759.00 | | 462 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 104.00 | 624 104.00 | | 624 104.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 629.00 | 168 629.00 | | 168 629.00 |