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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 377.00 | 109 121.00 | 255.00 | 109 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 48 025.00 | 16 710.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 356.00 | 157 146.00 | 69 209.00 | 226 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
BN En cours de production de biens | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BT Marchandises | 37 668.00 | 810.00 | 36 857.00 | 37 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | 1 204.00 | 21 062.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 797.00 | 2 015.00 | 282 781.00 | 284 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 153.00 | 159 162.00 | 351 991.00 | 511 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 778.00 | | | 215 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 991.00 | | | 351 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 683.00 | | | 158 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 601.00 | | 683 601.00 | 683 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 601.00 | | 683 601.00 | 683 601.00 |
FM Production stockée | | | -11 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 472.00 | | | 673 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 195.00 | | | 641 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 416.00 | 6 730.00 | | 150 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 416.00 | 6 730.00 | | 150 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 1 204.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 1 204.00 | | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 473.00 | 21 851.00 | 12 622.00 | 34 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 416.00 | 91 126.00 | 30 290.00 | 121 416.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 305.00 | 158 683.00 | 12 622.00 | 171 305.00 |