| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
AP Constructions | 236 385.00 | 169 283.00 | 67 102.00 | 236 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 518.00 | 769 645.00 | 22 873.00 | 792 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 586.00 | 530 038.00 | 109 548.00 | 639 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 549.00 | 1 484 548.00 | 224 002.00 | 1 708 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 260 645.00 | | 1 260 645.00 | 1 260 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 868.00 | | 2 491 868.00 | 2 491 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 418.00 | 1 484 548.00 | 2 715 870.00 | 4 200 418.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 150.00 | 102 150.00 | | 102 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 215.00 | 78 899.00 | | 10 215.00 |
DG Autres réserves | 85 840.00 | 85 846.00 | | 85 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 751.00 | 295 380.00 | | 337 751.00 |
DL TOTAL (I) | 536 032.00 | 562 345.00 | | 536 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 158.00 | 486 735.00 | | 304 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 940.00 | 1 318 395.00 | | 1 841 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 36 200.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | 29 198.00 | | 23 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 179 837.00 | 1 931 718.00 | | 2 179 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 870.00 | 2 494 063.00 | | 2 715 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 840.00 | 1 578 031.00 | | 2 067 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 478.00 | 113 789.00 | | 127 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 810.00 | 600 218.00 | | 621 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 059.00 | 304 838.00 | | 284 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 751.00 | 295 380.00 | | 337 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 129.00 | 28 535.00 | | 31 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 161.00 | | 28 388.00 | 1 680 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 101.00 | | 28 388.00 | 1 640 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 277.00 | 68 270.00 | | 1 416 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 695.00 | 68 270.00 | | 1 400 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 158.00 | 192 160.00 | 111 997.00 | 304 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 940.00 | 1 841 940.00 | | 1 841 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 578.00 | | | 182 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 567.00 | 31 223.00 | 2 344.00 | 33 567.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 838.00 | 2 067 840.00 | 111 997.00 | 2 179 838.00 |