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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 6 146.00 | 798.00 | 6 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 256 077.00 | 163 139.00 | 92 938.00 | 256 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 268.00 | 396 521.00 | 220 747.00 | 617 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 104.00 | 20 123.00 | 22 980.00 | 43 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 487.00 | 585 929.00 | 346 558.00 | 932 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 834.00 | | 421 834.00 | 421 834.00 |
BN En cours de production de biens | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 298.00 | 6 700.00 | 232 598.00 | 239 298.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 137.00 | 6 700.00 | 764 437.00 | 771 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 624.00 | 592 629.00 | 1 110 995.00 | 1 703 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 383 274.00 | 360 304.00 | | 383 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 900.00 | 42 970.00 | | 50 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 328.00 | 53 286.00 | | 62 328.00 |
DL TOTAL (I) | 537 203.00 | 497 261.00 | | 537 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 662.00 | 110 550.00 | | 104 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 638.00 | 121 266.00 | | 143 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 288 834.00 | | 278 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 38 848.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 7 798.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 792.00 | 567 296.00 | | 573 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 995.00 | 1 064 557.00 | | 1 110 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 437.00 | 483 550.00 | | 359 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 133.00 | | 147 989.00 | 806 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 825.00 | 7 810.00 | 932 487.00 | 13 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 252.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 1 000.00 | 916 449.00 | 13 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 647.00 | | 147 626.00 | 783 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | 363.00 | 3 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 936.00 | 57 803.00 | 7 810.00 | 535 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 400.00 | 1 558.00 | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 381.00 | 57 403.00 | 1 000.00 | 523 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | | 4 081.00 | 10 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 781.00 | | 4 081.00 | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | | 4 081.00 | 10 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 095.00 | 278 095.00 | | 278 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 662.00 | 33 946.00 | 70 716.00 | 104 662.00 |
VI Groupe et associés | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 792.00 | 359 437.00 | 214 354.00 | 573 792.00 |