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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | 282 363.00 | 269 511.00 | 12 852.00 | 282 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819.00 | 184 722.00 | 9 097.00 | 193 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 649.00 | 278 708.00 | 42 941.00 | 321 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 801.00 | 736 991.00 | 245 810.00 | 982 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BN En cours de production de biens | 379 042.00 | | 379 042.00 | 379 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 605.00 | 3 637.00 | 288 968.00 | 292 605.00 |
BZ Autres créances | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CF Disponibilités | 562 521.00 | | 562 521.00 | 562 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 039.00 | 3 637.00 | 1 307 402.00 | 1 311 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 840.00 | 740 628.00 | 1 553 212.00 | 2 293 840.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | 890 887.00 | 889 422.00 | | 890 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 1 465.00 | | 9 251.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018.00 | 4 439.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 946 300.00 | 939 471.00 | | 946 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 778.00 | 50 081.00 | | 25 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 042.00 | 373 340.00 | | 379 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 43 737.00 | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 588.00 | 100 103.00 | | 117 588.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 911.00 | 567 261.00 | | 606 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 212.00 | 1 506 732.00 | | 1 553 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 370.00 | | 1 646 370.00 | 1 646 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 370.00 | | 1 646 370.00 | 1 646 370.00 |
FM Production stockée | | | 5 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 259.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 36 350.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422.00 | 41 030.00 | | 22 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 906.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 196.00 | 32 387.00 | | 27 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 439.00 | 33 293.00 | | 27 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | 7 737.00 | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 049.00 | 1 980 619.00 | | 1 700 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 799.00 | 1 979 154.00 | | 1 690 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | 1 465.00 | | 9 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 376.00 | | | 1 021 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 575.00 | 982 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 575.00 | 797 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 405.00 | | | 836 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 722.00 | 36 648.00 | 11 380.00 | 711 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 672.00 | 36 648.00 | 11 380.00 | 707 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 439.00 | | 2 421.00 | 4 439.00 |
6T Sur comptes clients | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 076.00 | | 2 421.00 | 8 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 210.00 | | 162 210.00 | 162 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 288 768.00 | 288 768.00 | | 288 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 778.00 | 14 466.00 | 11 312.00 | 25 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 860.00 | 357 309.00 | 163 551.00 | 520 860.00 |
VW T.V.A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 870.00 | 216 558.00 | 11 312.00 | 227 870.00 |