| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 14 068.00 | 1 666.00 | 15 734.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 1 020 036.00 | 249 175.00 | 770 861.00 | 1 020 036.00 |
AP Constructions | 4 731 761.00 | 962 369.00 | 3 769 392.00 | 4 731 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 623.00 | 2 216 015.00 | 1 076 608.00 | 3 292 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 274.00 | 216 644.00 | 99 630.00 | 316 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 486.00 | 3 658 270.00 | 5 734 217.00 | 9 392 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 652.00 | | 1 148 652.00 | 1 148 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
BT Marchandises | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 541.00 | 1 646.00 | 4 055 895.00 | 4 057 541.00 |
BZ Autres créances | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 887 216.00 | | 887 216.00 | 887 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 277.00 | 1 646.00 | 6 803 630.00 | 6 805 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 197 763.00 | 3 659 916.00 | 12 537 847.00 | 16 197 763.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 902 861.00 | 4 892 861.00 | | 4 902 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 990.00 | 1 154 360.00 | | 1 260 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 999.00 | 424 709.00 | | 540 999.00 |
DK Provisions réglementées | 803 801.00 | 877 247.00 | | 803 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 452.00 | 7 401 977.00 | | 7 561 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 115.00 | 2 531 673.00 | | 3 348 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 415.00 | 1 136 772.00 | | 115 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 643.00 | 684 792.00 | | 941 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 514.00 | 477 612.00 | | 525 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 713.00 | 658 080.00 | | 30 713.00 |
EA Autres dettes | 14 996.00 | 83 041.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 395.00 | 5 571 970.00 | | 4 976 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 847.00 | 12 973 948.00 | | 12 537 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 649.00 | 3 596 171.00 | | 2 276 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 545.00 | | 794 545.00 | 794 545.00 |
FD Production vendue biens | 8 376 817.00 | 22 997.00 | 8 399 814.00 | 8 376 817.00 |
FG Production vendue services | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 304.00 | 22 997.00 | 9 208 301.00 | 9 185 304.00 |
FM Production stockée | | | 27 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 070.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 953.00 | 58 741.00 | | 82 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 772.00 | 64 297.00 | | 209 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 725.00 | 123 038.00 | | 292 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 460.00 | 17 417.00 | | 61 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 327.00 | 116 682.00 | | 136 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 796.00 | 134 099.00 | | 197 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 929.00 | -11 061.00 | | 94 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 893.00 | 529 009.00 | | 541 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 493.00 | 8 736 340.00 | | 9 670 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 503.00 | 7 581 980.00 | | 8 409 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 990.00 | 1 154 360.00 | | 1 260 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 287 670.00 | | 3 912 363.00 | 8 287 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807 546.00 | 9 392 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807 546.00 | 9 360 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 628.00 | | 1 131.00 | 28 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258 841.00 | | 3 909 398.00 | 8 258 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 1 833.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 224.00 | 514 070.00 | 70 024.00 | 3 214 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 042.00 | 1 026.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 182.00 | 513 045.00 | 70 024.00 | 3 201 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 643.00 | 941 643.00 | | 941 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 057.00 | 180 057.00 | | 180 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 804.00 | 4 055 804.00 | | 4 055 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697 644.00 | 112 098.00 | 2 376 746.00 | 2 697 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 470.00 | 536 271.00 | 114 199.00 | 650 470.00 |
VI Groupe et associés | 115 415.00 | 115 415.00 | | 115 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 360.00 | | | 1 476 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 707.00 | | | 665 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 779.00 | 4 196 806.00 | 1 973.00 | 4 198 779.00 |
VW T.V.A. | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 395.00 | 2 276 649.00 | 2 490 945.00 | 4 976 395.00 |