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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 531 166.00 | 518 329.00 | 12 837.00 | 531 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 295.00 | 102 961.00 | 9 334.00 | 112 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 558.00 | 118 125.00 | 207 433.00 | 325 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 111.00 | 739 416.00 | 328 695.00 | 1 068 111.00 |
BT Marchandises | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 224.00 | 583.00 | 67 642.00 | 68 224.00 |
BZ Autres créances | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CF Disponibilités | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 655.00 | 583.00 | 326 072.00 | 326 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 766.00 | 739 999.00 | 654 767.00 | 1 394 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 199.00 | 118 574.00 | | 69 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 687.00 | -49 375.00 | | -144 687.00 |
DL TOTAL (I) | -24 888.00 | 119 799.00 | | -24 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 111.00 | 234 949.00 | | 260 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 061.00 | 168 890.00 | | 322 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 483.00 | 66 304.00 | | 72 483.00 |
EA Autres dettes | | 3 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 655.00 | 498 600.00 | | 679 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 767.00 | 618 399.00 | | 654 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 655.00 | 498 600.00 | | 679 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411.00 | 68 949.00 | | 9 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719.00 | 168.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 227.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516.00 | 135.00 | | 45 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 1 188.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 938.00 | 1 323.00 | | 45 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 219.00 | -1 095.00 | | -45 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 715.00 | 1 553 101.00 | | 1 427 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 402.00 | 1 602 476.00 | | 1 572 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 687.00 | -49 375.00 | | -144 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 320.00 | | 211 791.00 | 856 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 320.00 | | 211 791.00 | 856 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 283.00 | 13 133.00 | | 726 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 283.00 | 13 133.00 | | 726 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 061.00 | 322 061.00 | | 322 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
UX Autres créances clients | 68 224.00 | 67 609.00 | 615.00 | 68 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 117 390.00 | 615.00 | 118 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 655.00 | 679 655.00 | | 679 655.00 |