| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 369.00 | 18 982.00 | 2 387.00 | 21 369.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 214.00 | 26 741.00 | 21 473.00 | 48 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 423.00 | 162 165.00 | 48 258.00 | 210 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 106.00 | 207 888.00 | 87 218.00 | 295 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 497.00 | 36 240.00 | 262 257.00 | 298 497.00 |
BZ Autres créances | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CF Disponibilités | 317 827.00 | | 317 827.00 | 317 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 841.00 | 36 240.00 | 724 601.00 | 760 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 947.00 | 244 128.00 | 811 819.00 | 1 055 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 346.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 497.00 | 50 957.00 | | 48 497.00 |
DL TOTAL (I) | 499 797.00 | 499 603.00 | | 499 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 569.00 | 14 993.00 | | 6 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 574.00 | 20 332.00 | | 20 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 769.00 | 34 109.00 | | 37 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 499.00 | 87 192.00 | | 138 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 785.00 | 54 014.00 | | 74 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 2 939.00 | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 235.00 | 42 613.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 022.00 | 256 192.00 | | 312 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 819.00 | 755 794.00 | | 811 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 325.00 | 222 082.00 | | 273 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 1 196 648.00 | | 1 196 648.00 | 1 196 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 533.00 | | 1 197 533.00 | 1 197 533.00 |
FM Production stockée | | | -11 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 5 000.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 5 000.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 820.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 1 393.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 3 607.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 25 498.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 408.00 | 1 202 285.00 | | 1 283 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 911.00 | 1 151 328.00 | | 1 234 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 497.00 | 50 957.00 | | 48 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 781.00 | | 40 245.00 | 316 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 921.00 | 295 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 370.00 | 27 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 526.00 | 258 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 968.00 | | 40 194.00 | 261 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | 51.00 | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 114.00 | 21 670.00 | 61 896.00 | 248 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 134.00 | 1 218.00 | 18 370.00 | 36 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 979.00 | 20 452.00 | 43 526.00 | 211 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 390.00 | 38 194.00 | 30 344.00 | 28 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 38 194.00 | 30 344.00 | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 390.00 | 38 194.00 | 30 344.00 | 28 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 240.00 | 28 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 486.00 | 5 558.00 | 928.00 | 6 486.00 |
VI Groupe et associés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 638.00 | 383 638.00 | | 383 638.00 |
VW T.V.A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 253.00 | 273 325.00 | 928.00 | 274 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |