| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AN Terrains | 403 926.00 | 232 522.00 | 171 404.00 | 403 926.00 |
AP Constructions | 206 735.00 | 178 634.00 | 28 101.00 | 206 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 694.00 | 583 465.00 | 107 229.00 | 690 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 568.00 | 362 340.00 | 29 228.00 | 391 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 267.00 | 1 361 813.00 | 338 454.00 | 1 700 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 172.00 | 6 035.00 | 1 270 137.00 | 1 276 172.00 |
BZ Autres créances | 377 953.00 | | 377 953.00 | 377 953.00 |
CF Disponibilités | 864 830.00 | | 864 830.00 | 864 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 716.00 | 6 035.00 | 2 618 682.00 | 2 624 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 983.00 | 1 367 848.00 | 2 957 135.00 | 4 324 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 332.00 | 2 748 332.00 | | 2 748 332.00 |
DH Report à nouveau | -891 292.00 | -823 505.00 | | -891 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 108.00 | -67 787.00 | | -487 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 932.00 | 1 923 040.00 | | 1 435 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 671.00 | 184 350.00 | | 115 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 031.00 | 1 281 013.00 | | 1 121 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 941.00 | 302 875.00 | | 235 941.00 |
EA Autres dettes | 41 070.00 | 65 693.00 | | 41 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 203.00 | 1 841 421.00 | | 1 521 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 135.00 | 3 764 461.00 | | 2 957 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 973.00 | 1 725 750.00 | | 1 474 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 181.00 | | 316 181.00 | 316 181.00 |
FG Production vendue services | 4 965 862.00 | | 4 965 862.00 | 4 965 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 043.00 | | 5 282 043.00 | 5 282 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 162 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 058.00 | 23 769.00 | | 73 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 77 600.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 758.00 | 101 368.00 | | 77 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 950.00 | 3 198.00 | | 42 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 938.00 | 142 364.00 | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 887.00 | 145 563.00 | | 47 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 871.00 | -44 194.00 | | 29 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 066.00 | 6 938 268.00 | | 5 476 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 174.00 | 7 006 055.00 | | 5 963 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 108.00 | -67 787.00 | | -487 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 323.00 | | 58 540.00 | 1 914 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 596.00 | 1 700 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 018.00 | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 578.00 | 1 692 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 176.00 | | 57 325.00 | 1 902 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 215.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 370.00 | 75 101.00 | 267 658.00 | 1 554 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | 6 018.00 | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 500.00 | 75 101.00 | 261 640.00 | 1 543 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 677.00 | 6 035.00 | 88 677.00 | 88 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 677.00 | 6 035.00 | 88 677.00 | 88 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 677.00 | 6 035.00 | 88 677.00 | 88 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | 88 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 031.00 | 1 121 031.00 | | 1 121 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 180.00 | 1 267 180.00 | | 1 267 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VB T. V. A. | 195 685.00 | 195 685.00 | | 195 685.00 |
VC Groupe et associés | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 671.00 | 69 441.00 | 46 230.00 | 115 671.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VP Divers | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 625.00 | 1 692 625.00 | | 1 692 625.00 |
VW T.V.A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 203.00 | 1 474 973.00 | 46 230.00 | 1 521 203.00 |