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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 429.00 | 287 429.00 | | 287 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 372.00 | 221 798.00 | 22 574.00 | 244 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 802.00 | 509 228.00 | 22 574.00 | 531 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 443.00 | | 1 369 443.00 | 1 369 443.00 |
BZ Autres créances | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 829.00 | | 1 438 829.00 | 1 438 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 631.00 | 509 228.00 | 1 461 403.00 | 1 970 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 283 957.00 | | | 283 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
DL TOTAL (I) | 540 685.00 | | | 540 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 616.00 | | | 410 616.00 |
EA Autres dettes | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 045.00 | | | 895 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 403.00 | | | 1 461 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 802.00 | | | 845 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 322.00 | | 1 471 322.00 | 1 471 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 322.00 | | 1 471 322.00 | 1 471 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 330.00 | | | 1 475 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 601.00 | | | 1 378 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 196.00 | | 29 277.00 | 517 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 671.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 671.00 | 531 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 937.00 | | 17 436.00 | 226 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 11 841.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 970.00 | 10 258.00 | | 498 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 540.00 | 10 258.00 | | 211 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 680.00 | | 4 007.00 | 29 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 680.00 | | 4 007.00 | 29 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 036.00 | 289 578.00 | 21 457.00 | 311 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 443.00 | 1 307 354.00 | 62 088.00 | 1 369 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 020.00 | | 6 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 159.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 31 234.00 | 31 233.00 | | 31 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 342.00 | -3 342.00 | | -3 342.00 |
VP Divers | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 579.00 | 1 344 491.00 | 62 088.00 | 1 406 579.00 |
VW T.V.A. | 220 827.00 | 213 478.00 | 7 348.00 | 220 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 609.00 | 845 802.00 | 28 806.00 | 874 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
ST Autres comptes | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
YT Sous‐traitance | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
ZE Dividendes | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 317.00 | | | 493 317.00 |