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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 992.00 | 79 491.00 | 4 501.00 | 83 992.00 |
AN Terrains | 311 388.00 | 208 608.00 | 102 781.00 | 311 388.00 |
AP Constructions | 2 497 890.00 | 1 113 161.00 | 1 384 729.00 | 2 497 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161 865.00 | 10 437 039.00 | 1 724 826.00 | 12 161 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 975.00 | 1 343 150.00 | 114 824.00 | 1 457 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 851 357.00 | 13 181 450.00 | 6 669 908.00 | 19 851 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 207.00 | | 828 207.00 | 828 207.00 |
BP En cours de production de services | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 373.00 | | 120 373.00 | 120 373.00 |
BT Marchandises | 4 140 181.00 | 218 676.00 | 3 921 505.00 | 4 140 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 295.00 | 887 764.00 | 2 283 532.00 | 3 171 295.00 |
BZ Autres créances | 4 534 674.00 | | 4 534 674.00 | 4 534 674.00 |
CF Disponibilités | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 844 950.00 | 1 106 440.00 | 11 738 510.00 | 12 844 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 696 307.00 | 14 287 890.00 | 18 408 417.00 | 32 696 307.00 |
CU Autres participations | 3 281 808.00 | | 3 281 808.00 | 3 281 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 028.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 402.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 16 586 740.00 | 19 253 091.00 | | 16 586 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 149 542.00 | -2 666 351.00 | | -3 149 542.00 |
DK Provisions réglementées | 409 655.00 | 423 849.00 | | 409 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 917 284.00 | 17 081 021.00 | | 13 917 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 536.00 | 855 252.00 | | 602 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 502.00 | 3 297 111.00 | | 2 995 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 644.00 | 365 535.00 | | 292 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | 588 423.00 | 247 283.00 | | 588 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 133.00 | 4 765 183.00 | | 4 491 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 408 417.00 | 21 846 204.00 | | 18 408 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 133.00 | | | 4 491 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 536.00 | | | 602 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876 346.00 | 339 454.00 | 34 350.00 | 12 876 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 691.00 | 5 799.00 | | 73 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802 654.00 | 333 654.00 | 34 350.00 | 12 802 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 423 850.00 | 10 703.00 | 24 898.00 | 423 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 140.00 | | 401 464.00 | 620 140.00 |
6T Sur comptes clients | 772 816.00 | 190 994.00 | 76 045.00 | 772 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 956.00 | 190 994.00 | 477 509.00 | 1 392 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 806.00 | 201 697.00 | 502 407.00 | 1 816 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 536.00 | 602 536.00 | | 602 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 502.00 | 2 995 502.00 | | 2 995 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 644.00 | 292 644.00 | | 292 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 423.00 | 588 423.00 | | 588 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 133.00 | 4 491 133.00 | | 4 491 133.00 |