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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AP Constructions | 209 220.00 | 190 975.00 | 18 244.00 | 209 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 146.00 | 63 815.00 | 13 331.00 | 77 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 186.00 | 715 521.00 | 13 665.00 | 729 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 586.00 | 974 887.00 | 45 698.00 | 1 020 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 514.00 | 31 302.00 | 383 212.00 | 414 514.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 314.00 | 31 302.00 | 504 011.00 | 535 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 900.00 | 1 006 189.00 | 549 710.00 | 1 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
DG Autres réserves | 126 871.00 | 186 871.00 | | 126 871.00 |
DH Report à nouveau | -225 405.00 | -197 157.00 | | -225 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 749.00 | -28 248.00 | | -20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 160 201.00 | 240 950.00 | | 160 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | 22 371.00 | | 13 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 5 479.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 448.00 | 215 555.00 | | 275 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 116 153.00 | | 94 241.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 509.00 | 360 079.00 | | 389 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 710.00 | 601 029.00 | | 549 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FG Production vendue services | 1 125 444.00 | | 1 125 444.00 | 1 125 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 882.00 | | 1 126 882.00 | 1 126 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 14 763.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 14 763.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 9 596.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 9 596.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | 5 166.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 116.00 | 1 229 895.00 | | 1 165 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 865.00 | 1 258 144.00 | | 1 185 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 749.00 | -28 248.00 | | -20 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 269.00 | 5 604.00 | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 732.00 | 35 154.00 | | 939 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 551.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 709.00 | 34 603.00 | | 935 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 465.00 | 8 950.00 | 4 514.00 | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 123.00 | 435 123.00 | | 435 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 580.00 | 435 123.00 | 457.00 | 435 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 509.00 | 384 995.00 | 4 514.00 | 389 509.00 |