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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 7 439.00 | 882.00 | 8 321.00 |
AH Fonds commercial | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
AP Constructions | 351 062.00 | 323 321.00 | 27 740.00 | 351 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 069.00 | 313 186.00 | 147 883.00 | 461 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 749.00 | 287 129.00 | 20 619.00 | 307 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 828.00 | 931 077.00 | 355 751.00 | 1 286 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 808.00 | | 247 808.00 | 247 808.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 862 918.00 | | 862 918.00 | 862 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 316.00 | | 1 641 316.00 | 1 641 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 144.00 | 931 077.00 | 1 997 067.00 | 2 928 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 164 322.00 | 1 145 725.00 | | 1 164 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 501.00 | 68 596.00 | | 109 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 784.00 | 1 251 282.00 | | 1 310 784.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 234.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 330.00 | 114 148.00 | | 72 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 720.00 | 88 581.00 | | 171 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 708.00 | 113 053.00 | | 210 708.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 81 042.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 622.00 | | | 210 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 283.00 | 397 062.00 | | 666 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 067.00 | 1 668 344.00 | | 1 997 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 283.00 | | | 666 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 234.00 | | 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 503.00 | | 210 524.00 | 1 101 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 208.00 | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 1 286 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 1 214 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 635.00 | | 1 176.00 | 68 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 041.00 | | 209 340.00 | 1 021 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 7.00 | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 588.00 | 58 996.00 | 12 508.00 | 884 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 294.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 443.00 | 58 702.00 | 12 508.00 | 877 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
UP Prêts | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 247 808.00 | 247 808.00 | | 247 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 796.00 | 337 796.00 | | 337 796.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 283.00 | 666 283.00 | | 666 283.00 |