| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 367.00 | 54 415.00 | 4 952.00 | 59 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
AP Constructions | 1 867 747.00 | 1 276 216.00 | 591 531.00 | 1 867 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 18 065.00 | | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 887.00 | 299 054.00 | 35 833.00 | 334 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 979.00 | 1 647 750.00 | 2 214 229.00 | 3 861 979.00 |
BT Marchandises | 1 528 951.00 | 62 219.00 | 1 466 732.00 | 1 528 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 296.00 | 7 022.00 | 1 339 274.00 | 1 346 296.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CF Disponibilités | 2 955 495.00 | | 2 955 495.00 | 2 955 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 402.00 | 69 242.00 | 5 826 160.00 | 5 895 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 381.00 | 1 716 992.00 | 8 040 389.00 | 9 757 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 596 468.00 | 4 974 120.00 | | 4 596 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 320.00 | -377 651.00 | | -237 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 148.00 | 5 696 468.00 | | 5 459 148.00 |
DP Provisions pour risques | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 082.00 | 1 000 000.00 | | 1 021 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 469.00 | 712 008.00 | | 1 403 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 597.00 | 103 380.00 | | 128 597.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 25 700.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 807.00 | 1 841 089.00 | | 2 559 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 389.00 | 7 558 991.00 | | 8 040 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 786.00 | 841 089.00 | | 1 706 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 007.00 | 823 254.00 | 6 233 260.00 | 5 410 007.00 |
FG Production vendue services | 33 781.00 | 16 497.00 | 50 279.00 | 33 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 788.00 | 839 751.00 | 6 283 539.00 | 5 443 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 007.00 | 317 227.00 | | 141 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 39.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 289.00 | -39.00 | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 829.00 | 5 431 435.00 | | 6 471 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 149.00 | 5 809 086.00 | | 6 709 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 320.00 | -377 651.00 | | -237 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 493.00 | 38 880.00 | | 34 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 006.00 | | 15 023.00 | 3 891 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 258.00 | | 600.00 | 1 583 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 081.00 | | 14 423.00 | 2 302 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 371.00 | 73 429.00 | 44 049.00 | 1 618 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 369.00 | 3 047.00 | | 51 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 002.00 | 70 382.00 | 44 049.00 | 1 567 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 106.00 | | 9 887.00 | 72 106.00 |
6T Sur comptes clients | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 129.00 | | 9 887.00 | 79 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 563.00 | | 9 887.00 | 100 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 469.00 | 1 403 469.00 | | 1 403 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 306.00 | 1 333 306.00 | | 1 333 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 082.00 | 168 061.00 | 853 021.00 | 1 021 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 420.00 | 1 398 420.00 | | 1 398 420.00 |
VW T.V.A. | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 807.00 | 1 706 786.00 | 853 021.00 | 2 559 807.00 |