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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | 101 079.00 | 12 920.00 | 114 000.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 31 653.00 | 31 023.00 | 630.00 | 31 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 32 487.00 | 955.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 515.00 | 278 825.00 | 92 690.00 | 371 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 681.00 | | 139 681.00 | 139 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 485.00 | 443 414.00 | 788 070.00 | 1 231 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 600.00 | 9 365.00 | 991 235.00 | 1 000 600.00 |
BZ Autres créances | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
CF Disponibilités | 152 057.00 | | 152 057.00 | 152 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 734.00 | 9 365.00 | 1 503 370.00 | 1 512 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 219.00 | 452 779.00 | 2 291 440.00 | 2 744 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | -579 230.00 | | | -579 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
DL TOTAL (I) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
DP Provisions pour risques | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 991.00 | | | 321 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 744.00 | | | 573 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 413.00 | | | 805 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
EA Autres dettes | 450 492.00 | | | 450 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 681.00 | | | 2 176 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 440.00 | | | 2 291 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 505.00 | | | 1 920 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
FD Production vendue biens | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FG Production vendue services | 5 950 712.00 | | 5 950 712.00 | 5 950 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 441.00 | | 5 962 441.00 | 5 962 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 268.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 834.00 | | | -30 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 600.00 | | | 6 157 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 554.00 | | | 6 101 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 561.00 | | 892 857.00 | 1 168 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823 626.00 | 139 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 933.00 | 1 231 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 308.00 | 436 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 570.00 | | 624.00 | 654 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 797.00 | | 75 121.00 | 367 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 194.00 | | 817 112.00 | 146 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 033.00 | 42 268.00 | 3 887.00 | 405 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 603.00 | 1 476.00 | | 99 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 430.00 | 40 792.00 | 3 887.00 | 305 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 564.00 | 1 238.00 | 45 780.00 | 50 564.00 |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 928.00 | 1 238.00 | 45 780.00 | 59 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 744.00 | 573 744.00 | | 573 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 509.00 | 325 509.00 | | 325 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 269.00 | 214 269.00 | | 214 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 492.00 | 450 492.00 | | 450 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 681.00 | | 139 681.00 | 139 681.00 |
UX Autres créances clients | 989 400.00 | 989 400.00 | | 989 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VC Groupe et associés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 991.00 | 66 287.00 | 255 704.00 | 321 991.00 |
VP Divers | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 789.00 | 1 255 908.00 | 150 881.00 | 1 406 789.00 |
VW T.V.A. | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 681.00 | 1 920 505.00 | 256 176.00 | 2 176 681.00 |