| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 252.00 | 184 465.00 | 63 787.00 | 248 252.00 |
AP Constructions | 285 138.00 | 276 412.00 | 8 726.00 | 285 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 050.00 | 287 399.00 | 37 651.00 | 325 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 955.00 | 413 053.00 | 365 902.00 | 778 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 951.00 | 1 161 328.00 | 514 623.00 | 1 675 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BT Marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 457 751.00 | | 457 751.00 | 457 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 973.00 | | 593 973.00 | 593 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 924.00 | 1 161 328.00 | 1 108 596.00 | 2 269 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 392.00 | 256 930.00 | | 256 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 454.00 | 19 462.00 | | 85 454.00 |
DK Provisions réglementées | 5 309.00 | 19 210.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 355 540.00 | 303 986.00 | | 355 540.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 745.00 | 454 486.00 | | 416 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 612.00 | 7 774.00 | | 53 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 72 571.00 | | 80 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 541.00 | 124 951.00 | | 181 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 259.00 | | 6 930.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 863.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 056.00 | 666 904.00 | | 740 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 596.00 | 970 890.00 | | 1 108 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 723.00 | 666 904.00 | | 429 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 830.00 | | 1 585 830.00 | 1 585 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 548.00 | | 1 627 548.00 | 1 627 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | 2 843.00 | | 8 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884.00 | 2 843.00 | | 22 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | -2 843.00 | | -7 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 3 434.00 | | 26 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 477.00 | 1 259 229.00 | | 1 670 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 023.00 | 1 239 768.00 | | 1 585 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 454.00 | 19 462.00 | | 85 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 056.00 | | 125 545.00 | 1 553 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 1 675 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 1 389 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 077.00 | | | 284 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 401.00 | | 125 545.00 | 1 265 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 007.00 | 131 321.00 | | 1 030 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 777.00 | 20 688.00 | | 163 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 229.00 | 110 634.00 | | 866 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 210.00 | 1 542.00 | 15 442.00 | 19 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | 14 542.00 | 15 442.00 | 19 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 542.00 | 15 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 745.00 | 106 412.00 | 271 540.00 | 416 745.00 |
VI Groupe et associés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 123.00 | 55 490.00 | 2 632.00 | 58 123.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 056.00 | 429 723.00 | 271 540.00 | 740 056.00 |