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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 893.00 | 207 355.00 | 23 537.00 | 230 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 639.00 | 214 225.00 | 158 414.00 | 372 639.00 |
BT Marchandises | 51 620.00 | 13 200.00 | 38 420.00 | 51 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 753.00 | | 510 753.00 | 510 753.00 |
CF Disponibilités | 373 095.00 | | 373 095.00 | 373 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 658.00 | 13 200.00 | 951 458.00 | 964 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 297.00 | 227 425.00 | 1 109 872.00 | 1 337 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 903 029.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 137.00 | 37 294.00 | | 187 137.00 |
DL TOTAL (I) | 242 459.00 | 995 322.00 | | 242 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 015.00 | 9 257.00 | | 740 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 59 285.00 | | 41 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 400.00 | 28 720.00 | | 85 400.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 413.00 | 97 275.00 | | 867 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 872.00 | 1 092 598.00 | | 1 109 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 533.00 | | 995 533.00 | 995 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 533.00 | | 995 533.00 | 995 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1 700.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1 700.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -1 700.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 862.00 | 6 755.00 | | 26 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 261.00 | 755 155.00 | | 1 107 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 124.00 | 717 861.00 | | 920 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 137.00 | 37 294.00 | | 187 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 027.00 | 8 198.00 | | 206 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 052.00 | 8 198.00 | | 204 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 015.00 | 700 015.00 | | 740 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 790.00 | 28 265.00 | 39 526.00 | 67 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 413.00 | 827 413.00 | | 867 413.00 |