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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 337.00 | | 407 337.00 | 407 337.00 |
AP Constructions | 1 270 569.00 | 515 447.00 | 755 122.00 | 1 270 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 35 014.00 | 8 756.00 | 43 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 768.00 | 550 461.00 | 1 172 307.00 | 1 722 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 503 069.00 | | 503 069.00 | 503 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 677.00 | | 519 677.00 | 519 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 445.00 | 550 461.00 | 1 691 984.00 | 2 242 445.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 347 185.00 | | | 347 185.00 |
DH Report à nouveau | 757 668.00 | | | 757 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 515.00 | | | 1 201 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 107.00 | | | 418 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 984.00 | | | 1 691 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 626.00 | | 25 142.00 | 1 697 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 549.00 | | 25 127.00 | 1 696 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 15.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 238.00 | 58 224.00 | | 492 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 238.00 | 58 224.00 | | 492 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 107.00 | 418 107.00 | | 418 107.00 |
VI Groupe et associés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 748.00 | 16 608.00 | 140.00 | 16 748.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 469.00 | 490 469.00 | | 490 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 211.00 | | | 28 211.00 |