| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 3 238 121.00 | 1 132 095.00 | 2 106 026.00 | 3 238 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 403.00 | 417 708.00 | 63 695.00 | 481 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 998.00 | 3 811 249.00 | 183 748.00 | 3 994 998.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 122.00 | 5 392 813.00 | 2 756 308.00 | 8 149 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 161.00 | 27 234.00 | 4 290 926.00 | 4 318 161.00 |
BZ Autres créances | 805 160.00 | | 805 160.00 | 805 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 856.00 | 31 800.00 | 572 055.00 | 603 856.00 |
CF Disponibilités | 2 929 354.00 | | 2 929 354.00 | 2 929 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 424.00 | | 306 424.00 | 306 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063 759.00 | 59 035.00 | 9 004 724.00 | 9 063 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 881.00 | 5 451 849.00 | 11 761 032.00 | 17 212 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 525 556.00 | | | 2 525 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 296.00 | | | 1 225 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 203.00 | | | 4 282 203.00 |
DP Provisions pour risques | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 201.00 | | | 1 581 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 712.00 | | | 1 762 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 665.00 | | | 3 548 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
EA Autres dettes | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 526.00 | | | 7 358 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 032.00 | | | 11 761 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 118 879.00 | | | 6 118 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 861 471.00 | 914 987.00 | 24 776 459.00 | 23 861 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 861 471.00 | 914 987.00 | 24 776 459.00 | 23 861 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 846 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 721 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 749.00 | | | 253 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 570.00 | | | 367 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 327.00 | | | 172 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 233.00 | | | 165 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 167.00 | | | 592 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 149.00 | | | 505 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 270 663.00 | | | 26 270 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 045 367.00 | | | 25 045 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 296.00 | | | 1 225 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188 699.00 | | | 1 188 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 510 459.00 | | | 510 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 004.00 | | 2 111 988.00 | 7 884 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 402 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 663 400.00 | 183 471.00 | 8 149 122.00 | 1 663 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 400.00 | 182 394.00 | 7 714 523.00 | 1 663 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 329.00 | | 2 111 988.00 | 7 448 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 914.00 | | | 403 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 140.00 | 419 517.00 | 162 843.00 | 5 136 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 107.00 | 653.00 | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 033.00 | 418 864.00 | 162 843.00 | 5 105 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 671.00 | | 113 671.00 | 113 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 661.00 | 27 641.00 | | 92 661.00 |
6T Sur comptes clients | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 558.00 | 2 242.00 | | 29 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 792.00 | 2 242.00 | | 56 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 125.00 | 29 883.00 | 113 671.00 | 263 125.00 |
UG ‐ Financières | | 2 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 641.00 | 113 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 712.00 | 1 762 712.00 | | 1 762 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 706.00 | 1 777 706.00 | | 1 777 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 800.00 | 527 800.00 | | 527 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 397.00 | 323 397.00 | | 323 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 351.00 | 217 351.00 | | 217 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 311.00 | 4 285 311.00 | | 4 285 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VB T. V. A. | 267 130.00 | 267 130.00 | | 267 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 201.00 | 341 554.00 | 1 098 584.00 | 1 581 201.00 |
VI Groupe et associés | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 957.00 | | | 351 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 030.00 | 538 030.00 | | 538 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 424.00 | 306 424.00 | | 306 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 832 585.00 | 5 429 747.00 | 402 838.00 | 5 832 585.00 |
VW T.V.A. | 833 606.00 | 833 606.00 | | 833 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 526.00 | 6 118 879.00 | 1 098 584.00 | 7 358 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 949.00 | | | 258 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
ST Autres comptes | 3 745 635.00 | | | 3 745 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 198 139.00 | | | 2 198 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 991 659.00 | | | 991 659.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 991 659.00 | | | 991 659.00 |
YT Sous‐traitance | 2 624 238.00 | | | 2 624 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 433 537.00 | | | 1 433 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428 557.00 | | | 428 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 901 434.00 | | | 4 901 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 785 221.00 | | | 2 785 221.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 042 745.00 | | | 10 042 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |