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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 081.00 | 56 389.00 | 693.00 | 57 081.00 |
AH Fonds commercial | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
AN Terrains | 52 422.00 | 43 212.00 | 9 210.00 | 52 422.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 214 240.00 | 2 953.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 561.00 | 633 519.00 | 203 042.00 | 836 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 840.00 | 316 210.00 | 24 630.00 | 340 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 090.00 | 1 263 571.00 | 316 519.00 | 1 580 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
BN En cours de production de biens | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BT Marchandises | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 141.00 | | 1 153 141.00 | 1 153 141.00 |
BZ Autres créances | 595 605.00 | | 595 605.00 | 595 605.00 |
CF Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 378.00 | | 1 909 378.00 | 1 909 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 468.00 | 1 263 571.00 | 2 225 897.00 | 3 489 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DG Autres réserves | 623 030.00 | 697 925.00 | | 623 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 147.00 | -74 895.00 | | -142 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | 2 952.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 807 243.00 | 950 702.00 | | 807 243.00 |
DP Provisions pour risques | 7 185.00 | 16 419.00 | | 7 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 185.00 | 16 419.00 | | 7 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 300.00 | 261 480.00 | | 818 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | 5 383.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 257.00 | 429 799.00 | | 410 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 600.00 | 206 561.00 | | 176 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 2 442.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 470.00 | 1 148 327.00 | | 1 411 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 897.00 | 2 115 449.00 | | 2 225 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 529.00 | 934 892.00 | | 1 211 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 221.00 | 604.00 | | 85 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 666.00 | | 1 561 666.00 | 1 561 666.00 |
FG Production vendue services | 229 174.00 | | 229 174.00 | 229 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 809.00 | | 1 894 809.00 | 1 894 809.00 |
FM Production stockée | | | 7 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 940.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | 8 476.00 | | 6 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 207.00 | 1 312.00 | | 13 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 194.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 194.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 829.00 | 1 118.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 209.00 | 2 926 164.00 | | 1 957 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 355.00 | 3 001 059.00 | | 2 099 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 147.00 | -74 895.00 | | -142 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 368.00 | 184 525.00 | | 92 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 550.00 | | 22 959.00 | 1 565 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 1 580 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 1 447 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 802.00 | | 22 635.00 | 1 432 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | 324.00 | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 051.00 | 116 940.00 | 8 420.00 | 1 155 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 340.00 | 1 049.00 | | 55 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 711.00 | 115 891.00 | 8 420.00 | 1 099 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 257.00 | 410 257.00 | | 410 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 141.00 | 1 153 141.00 | | 1 153 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 517 204.00 | 517 204.00 | | 517 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 079.00 | 538 217.00 | 165 864.00 | 733 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 377.00 | 1 769 377.00 | | 1 769 377.00 |
VW T.V.A. | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 391.00 | 1 211 529.00 | 165 864.00 | 1 406 391.00 |