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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 257.00 | 1 867 104.00 | 218 153.00 | 2 085 257.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 244.00 | 128 024.00 | 16 219.00 | 144 244.00 |
AN Terrains | 290 504.00 | | 290 504.00 | 290 504.00 |
AP Constructions | 2 761 208.00 | 2 377 226.00 | 383 982.00 | 2 761 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895 664.00 | 15 434 137.00 | 2 461 527.00 | 17 895 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764 148.00 | 3 369 911.00 | 394 237.00 | 3 764 148.00 |
AX Avances et acomptes | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573 816.00 | 23 176 403.00 | 6 397 412.00 | 29 573 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683 749.00 | 45 266.00 | 2 638 482.00 | 2 683 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 571.00 | 83 381.00 | 744 190.00 | 827 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 032 591.00 | 79 664.00 | 7 952 926.00 | 8 032 591.00 |
BZ Autres créances | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
CF Disponibilités | 7 641 848.00 | | 7 641 848.00 | 7 641 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 505 206.00 | 208 312.00 | 19 296 893.00 | 19 505 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 079 023.00 | 23 384 716.00 | 25 694 306.00 | 49 079 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 697 100.00 | | | 4 697 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
DG Autres réserves | 7 334 661.00 | | | 7 334 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 780.00 | | | 1 090 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 132.00 | | | 1 273 132.00 |
DL TOTAL (I) | 14 897 919.00 | | | 14 897 919.00 |
DP Provisions pour risques | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 373.00 | | | 1 516 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 949.00 | | | 6 243 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 078.00 | | | 1 521 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 932.00 | | | 390 932.00 |
EA Autres dettes | 909 374.00 | | | 909 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 289.00 | | | 10 681 289.00 |
ED (V) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 694 306.00 | | | 25 694 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612 211.00 | | | 10 612 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346.00 | 46 960.00 | 52 306.00 | 5 346.00 |
FD Production vendue biens | 19 771 070.00 | 24 011 909.00 | 43 782 980.00 | 19 771 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 776 416.00 | 24 058 870.00 | 43 835 287.00 | 19 776 416.00 |
FM Production stockée | | | 25 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 244 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 585 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 120 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 647.00 | |
GE Autres charges | | | 253 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 414 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 557.00 | | | 278 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 260.00 | | | 331 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 702.00 | | | -52 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 357.00 | | | 461 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 650 518.00 | | | 44 650 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 559 738.00 | | | 43 559 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 780.00 | | | 1 090 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 604 894.00 | | 1 134 909.00 | 28 604 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 990.00 | 29 573 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 990.00 | 24 721 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 946.00 | | 150 514.00 | 2 200 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 903 471.00 | | 984 395.00 | 23 903 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 476.00 | | | 2 500 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355 078.00 | 831 126.00 | 9 803.00 | 22 355 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 057.00 | 100 071.00 | | 1 895 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 460 021.00 | 731 055.00 | 9 803.00 | 20 460 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 708.00 | 128 647.00 | 186 708.00 | 186 708.00 |
6T Sur comptes clients | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 373.00 | 128 647.00 | 186 708.00 | 266 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 373.00 | 128 647.00 | 186 708.00 | 266 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 8 032 590.00 | 8 132 690.00 | 95 403.00 | 8 032 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848 534.00 | 8 252 655.00 | 2 595 879.00 | 10 848 534.00 |