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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 751.00 | 1 449.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 648.00 | 43 960.00 | 34 688.00 | 78 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 407.00 | 51 080.00 | 110 327.00 | 161 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 935.00 | 96 791.00 | 282 144.00 | 378 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
BZ Autres créances | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
CF Disponibilités | 1 439 398.00 | | 1 439 398.00 | 1 439 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 160.00 | | 2 004 160.00 | 2 004 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 095.00 | 96 791.00 | 2 286 304.00 | 2 383 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
DG Autres réserves | 1 425 082.00 | 901 793.00 | | 1 425 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 084.00 | 603 289.00 | | 190 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 461.00 | 1 623 377.00 | | 1 733 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 525.00 | 254 553.00 | | 252 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 812.00 | 268 842.00 | | 169 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 506.00 | 155 443.00 | | 130 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 842.00 | 678 838.00 | | 552 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 304.00 | 2 302 215.00 | | 2 286 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 525.00 | | | 252 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 239 934.00 | | 2 239 934.00 | 2 239 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 934.00 | | 2 239 934.00 | 2 239 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 640.00 | 199 622.00 | | 27 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 578.00 | 2 571 853.00 | | 2 289 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 493.00 | 1 968 564.00 | | 2 099 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 084.00 | 603 289.00 | | 190 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 614.00 | | 12 495.00 | 428 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 173.00 | 378 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 173.00 | 240 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 734.00 | | 12 495.00 | 289 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 950.00 | 40 194.00 | 59 354.00 | 115 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 067.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | 39 127.00 | 59 354.00 | 115 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 525.00 | 252 525.00 | | 252 525.00 |
UX Autres créances clients | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VP Divers | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 291.00 | 356 291.00 | | 356 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 842.00 | 552 842.00 | | 552 842.00 |