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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 757.00 | 5 522.00 | 1 235.00 | 6 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 067.00 | 346 889.00 | 90 178.00 | 437 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 070.00 | 195 369.00 | 46 701.00 | 242 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 058.00 | 547 779.00 | 156 279.00 | 704 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 620.00 | 13 507.00 | 725 113.00 | 738 620.00 |
BZ Autres créances | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
CF Disponibilités | 822 758.00 | | 822 758.00 | 822 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 567.00 | 13 507.00 | 1 710 061.00 | 1 723 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 626.00 | 561 286.00 | 1 866 340.00 | 2 427 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 784 549.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | 92 941.00 | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 961 417.00 | 926 990.00 | | 961 417.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 409.00 | 6 208.00 | | 42 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 051.00 | 28 057.00 | | 37 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 392.00 | 9 745.00 | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 532.00 | 145 580.00 | | 154 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 642.00 | 484 233.00 | | 488 642.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 300.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 923.00 | 674 123.00 | | 834 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 340.00 | 1 671 112.00 | | 1 866 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 091.00 | 674 123.00 | | 805 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
FG Production vendue services | 2 949 559.00 | 41 360.00 | 2 990 919.00 | 2 949 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 343.00 | 41 360.00 | 3 004 703.00 | 2 963 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 90 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 90 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 2 864.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 4 069.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 7 478.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | 82 522.00 | | 9 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 9 617.00 | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 278.00 | 3 047 447.00 | | 3 043 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 851.00 | 2 954 506.00 | | 3 008 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 428.00 | 92 941.00 | | 34 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 141.00 | | 88 262.00 | 616 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 704 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 679 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 219.00 | | 88 262.00 | 591 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 677.00 | 55 199.00 | 96.00 | 492 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 461.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 616.00 | 54 738.00 | 96.00 | 487 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UX Autres créances clients | 722 838.00 | 722 838.00 | | 722 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VB T. V. A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VC Groupe et associés | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 030.00 | 908 030.00 | | 908 030.00 |